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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 4 589.00 | 8 640.00 | 13 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 093.00 | 4 589.00 | 522 504.00 | 527 093.00 |
BT Marchandises | 1 005 933.00 | 50 606.00 | 955 327.00 | 1 005 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 318.00 | | 190 318.00 | 190 318.00 |
BZ Autres créances | 225 444.00 | | 225 444.00 | 225 444.00 |
CF Disponibilités | 2 197 477.00 | | 2 197 477.00 | 2 197 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 645.00 | 50 606.00 | 3 570 038.00 | 3 620 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 737.00 | 55 195.00 | 4 092 542.00 | 4 147 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 2 559 750.00 | 1 898 760.00 | | 2 559 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 739.00 | 660 990.00 | | 213 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 989.00 | 3 184 250.00 | | 3 397 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 1 907.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 534.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 144.00 | 514 182.00 | | 479 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 618.00 | 695 594.00 | | 211 618.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 1 427.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 554.00 | 1 213 643.00 | | 694 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 542.00 | 4 397 893.00 | | 4 092 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 967.00 | | 3 062.00 | 554 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 936.00 | 527 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 731.00 | 13 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | | 2 922.00 | 41 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 929.00 | | 140.00 | 13 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 816.00 | 5 591.00 | 28 818.00 | 27 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | 5 591.00 | 28 818.00 | 27 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 144.00 | 479 144.00 | | 479 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 190 318.00 | 190 318.00 | | 190 318.00 |
VB T. V. A. | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
VP Divers | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 961.00 | 418 961.00 | | 418 961.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 131.00 | 694 131.00 | | 694 131.00 |