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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 27 816.00 | 13 221.00 | 41 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 966.00 | 27 816.00 | 527 150.00 | 554 966.00 |
BT Marchandises | 1 357 646.00 | | 1 357 646.00 | 1 357 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 322.00 | | 266 322.00 | 266 322.00 |
BZ Autres créances | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CF Disponibilités | 2 141 182.00 | | 2 141 182.00 | 2 141 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 742.00 | | 3 870 742.00 | 3 870 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 709.00 | 27 816.00 | 4 397 893.00 | 4 425 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 898 759.00 | | | 1 898 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 989.00 | | | 660 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 249.00 | | | 3 184 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 181.00 | | | 514 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 593.00 | | | 695 593.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 643.00 | | | 1 213 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 893.00 | | | 4 397 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 109.00 | | | 1 213 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 426.00 | | 3 467.00 | 553 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 554 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 41 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | | 3 331.00 | 39 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 793.00 | | 136.00 | 13 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 472.00 | 5 270.00 | 1 926.00 | 24 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 472.00 | 5 270.00 | 1 926.00 | 24 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 182.00 | 514 182.00 | | 514 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 594.00 | 695 594.00 | | 695 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 266 322.00 | 266 322.00 | | 266 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 201.00 | 370 410.00 | 1 791.00 | 372 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 110.00 | 1 213 110.00 | | 1 213 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |