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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 3 781.00 | 758.00 | 4 540.00 |
AN Terrains | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
AP Constructions | 2 008 208.00 | 659 059.00 | 1 349 149.00 | 2 008 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935 897.00 | 2 191 066.00 | 6 744 831.00 | 8 935 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 928.00 | 415 977.00 | 117 950.00 | 533 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 247 371.00 | | 5 247 371.00 | 5 247 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 824 471.00 | | 2 824 471.00 | 2 824 471.00 |
BF Prêts | 2 309 238.00 | | 2 309 238.00 | 2 309 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 814.00 | | 405 814.00 | 405 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 176 192.00 | 3 269 885.00 | 21 906 307.00 | 25 176 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 595.00 | | 1 724 595.00 | 1 724 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 936.00 | | 361 936.00 | 361 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 201.00 | 110 068.00 | 900 132.00 | 1 010 201.00 |
BZ Autres créances | 2 543 939.00 | | 2 543 939.00 | 2 543 939.00 |
CF Disponibilités | 286 323.00 | | 286 323.00 | 286 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 529.00 | 110 068.00 | 5 856 460.00 | 5 966 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 553 816.00 | 3 379 954.00 | 28 173 862.00 | 31 553 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
CU Autres participations | 2 880 446.00 | | 2 880 446.00 | 2 880 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 411 093.00 | | 411 093.00 | 411 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 005.00 | 3 000 005.00 | | 3 000 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 182.00 | 406 182.00 | | 406 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 974 713.00 | 974 713.00 | | 974 713.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 837.00 | 2 519 063.00 | | 2 329 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 965.00 | -189 225.00 | | 1 201 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 212 704.00 | 7 010 738.00 | | 8 212 704.00 |
DP Provisions pour risques | 187 941.00 | 240 741.00 | | 187 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 941.00 | 240 741.00 | | 187 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 166 521.00 | 9 715 586.00 | | 10 166 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615 438.00 | 7 376 301.00 | | 5 615 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 936.00 | 542 785.00 | | 530 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 260.00 | 2 286 329.00 | | 2 722 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 382.00 | 771 905.00 | | 718 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 678.00 | 792 137.00 | | 19 678.00 |
EA Autres dettes | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 773 216.00 | 20 714 156.00 | | 19 773 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 173 862.00 | 27 965 636.00 | | 28 173 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 312 341.00 | 6 945 528.00 | | 7 312 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768 142.00 | 1 261 828.00 | | 768 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 873.00 | 116 407.00 | 728 281.00 | 611 873.00 |
FD Production vendue biens | 5 587 244.00 | 245 191.00 | 5 832 435.00 | 5 587 244.00 |
FG Production vendue services | 4 770 491.00 | | 4 770 491.00 | 4 770 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 609.00 | 361 598.00 | 11 331 208.00 | 10 969 609.00 |
FM Production stockée | | | 61 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 503 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 649 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 068.00 | |
GE Autres charges | | | 15 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 563 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142 000.00 | 123 027.00 | | 1 142 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 800.00 | 17 600.00 | | 52 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 800.00 | 140 627.00 | | 1 194 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 130.00 | 212 384.00 | | 57 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 928.00 | 111 115.00 | | 95 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 058.00 | 323 500.00 | | 153 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 741.00 | -182 872.00 | | 1 041 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 790.00 | -238 564.00 | | -202 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 916 887.00 | 16 223 309.00 | | 13 916 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 922.00 | 16 412 534.00 | | 12 714 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 965.00 | -189 225.00 | | 1 201 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 494.00 | 98 162.00 | | 109 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 568 471.00 | 2 027 324.00 | | 1 568 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 741.00 | | 52 800.00 | 240 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 741.00 | | 52 800.00 | 240 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 166 521.00 | 1 756 552.00 | 8 147 469.00 | 10 166 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 260.00 | 2 722 260.00 | | 2 722 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 936.00 | 530 936.00 | | 530 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 824 471.00 | | | 2 824 471.00 |
UP Prêts | 2 309 238.00 | 237 892.00 | | 2 309 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 814.00 | | | 405 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 202.00 | | | 1 010 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 142.00 | 768 142.00 | | 768 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847 296.00 | 2 102 007.00 | 2 368 510.00 | 4 847 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 154.00 | | | 2 070 154.00 |
VP Divers | 2 543 939.00 | | | 2 543 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 381.00 | 718 381.00 | | 718 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 197.00 | 3 070 566.00 | 6 062 631.00 | 9 133 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 773 216.00 | 8 617 959.00 | 10 515 979.00 | 19 773 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |