| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 5 459.00 | 8 814.00 | 14 273.00 |
AN Terrains | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
AP Constructions | 2 008 208.00 | 758 948.00 | 1 249 260.00 | 2 008 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 815 262.00 | 2 937 744.00 | 11 877 518.00 | 14 815 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 522.00 | 481 082.00 | 175 439.00 | 656 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 928 840.00 | | 4 928 840.00 | 4 928 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 390.00 | | 728 390.00 | 728 390.00 |
BF Prêts | 2 071 345.00 | | 2 071 345.00 | 2 071 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 814.00 | | 408 814.00 | 408 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 536 381.00 | 4 183 235.00 | 24 353 146.00 | 28 536 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 339.00 | | 2 096 339.00 | 2 096 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 486.00 | | 410 486.00 | 410 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 973.00 | 108 331.00 | 2 288 641.00 | 2 396 973.00 |
BZ Autres créances | 2 894 956.00 | | 2 894 956.00 | 2 894 956.00 |
CF Disponibilités | 1 186 806.00 | | 1 186 806.00 | 1 186 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 034 659.00 | 108 331.00 | 8 926 327.00 | 9 034 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 571 040.00 | 4 291 567.00 | 33 279 473.00 | 37 571 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 960.00 | | | 625 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869 331.00 | | | 869 331.00 |
CU Autres participations | 2 878 446.00 | | 2 878 446.00 | 2 878 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 075 840.00 | | | 18 075 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 347.00 | | | 530 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 274 713.00 | | | 274 713.00 |
DH Report à nouveau | 3 531 803.00 | | | 3 531 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 446.00 | | | -1 897 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DL TOTAL (I) | 20 839 149.00 | | | 20 839 149.00 |
DP Provisions pour risques | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 255.00 | | | 3 186 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613 362.00 | | | 5 613 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 804.00 | | | 2 469 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 137.00 | | | 725 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 278.00 | | | 167 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 305 182.00 | | | 12 305 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 279 473.00 | | | 33 279 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 136 536.00 | | | 10 136 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 192.00 | 6 679.00 | 571 871.00 | 565 192.00 |
FD Production vendue biens | 6 169 754.00 | 44 643.00 | 6 214 397.00 | 6 169 754.00 |
FG Production vendue services | 4 957 224.00 | | 4 957 224.00 | 4 957 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 170.00 | 51 322.00 | 11 743 493.00 | 11 692 170.00 |
FM Production stockée | | | 48 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 598 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 883 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 443.00 | |
GE Autres charges | | | 578 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 923.00 | | | 403 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 128.00 | | | 1 300 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 443.00 | | | 1 372 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 328.00 | | | 1 249 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 409.00 | | | 1 393 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 966.00 | | | -20 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 823.00 | | | -203 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 308 327.00 | | | 14 308 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 774.00 | | | 16 205 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897 446.00 | | | -1 897 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 466 130.00 | | | 1 466 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 176 192.00 | | 11 959 905.00 | 25 176 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439 892.00 | 6 086 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599 716.00 | 28 536 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159 823.00 | 22 435 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 9 733.00 | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 751 681.00 | | 11 843 251.00 | 16 751 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 419 971.00 | | 106 919.00 | 8 419 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 885.00 | 913 350.00 | | 3 269 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 1 677.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 103.00 | 911 672.00 | | 3 266 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 941.00 | | 52 800.00 | 187 941.00 |
6T Sur comptes clients | 110 068.00 | | 1 737.00 | 110 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 068.00 | | 1 737.00 | 110 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 009.00 | | 54 537.00 | 298 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 804.00 | 2 469 804.00 | | 2 469 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 390.00 | | | 728 390.00 |
UP Prêts | 2 071 345.00 | 217 146.00 | | 2 071 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 814.00 | 408 814.00 | | 408 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 641.00 | 2 288 641.00 | | 2 288 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 331.00 | | 108 331.00 | 108 331.00 |
VB T. V. A. | 895 232.00 | 895 232.00 | | 895 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 444.00 | 1 070 141.00 | 1 912 802.00 | 3 095 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 613 362.00 | 5 613 362.00 | | 5 613 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 294 496.00 | | | 20 294 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VP Divers | 252 597.00 | 252 597.00 | | 252 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 270.00 | 965 270.00 | 761 000.00 | 1 726 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 578.00 | 5 097 656.00 | 3 451 921.00 | 8 549 578.00 |
VW T.V.A. | 386 834.00 | 386 834.00 | | 386 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161 838.00 | 10 136 536.00 | 1 912 802.00 | 12 161 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
ST Autres comptes | 3 277 961.00 | | | 3 277 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 034.00 | | | 212 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 787 557.00 | | | 10 787 557.00 |
YT Sous‐traitance | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 635.00 | | | 1 406 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 730.00 | | | 1 763 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 660 922.00 | | | 3 660 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |