| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 073.00 | 9 422.00 | 9 651.00 | 19 073.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
AP Constructions | 2 008 208.00 | 858 837.00 | 1 149 371.00 | 2 008 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 466 928.00 | 4 275 054.00 | 29 191 874.00 | 33 466 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 327.00 | 629 100.00 | 1 364 227.00 | 1 993 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 139 353.00 | | 6 139 353.00 | 6 139 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 601.00 | | 763 601.00 | 763 601.00 |
BF Prêts | 1 820 468.00 | | 1 820 468.00 | 1 820 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 554.00 | | 399 554.00 | 399 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 522 239.00 | 5 772 413.00 | 43 749 825.00 | 49 522 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 873.00 | | 2 139 873.00 | 2 139 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 732.00 | | 204 732.00 | 204 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 333.00 | 108 331.00 | 1 121 001.00 | 1 229 333.00 |
BZ Autres créances | 5 627 255.00 | | 5 627 255.00 | 5 627 255.00 |
CF Disponibilités | 245 797.00 | | 245 797.00 | 245 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 501 167.00 | 108 331.00 | 9 392 835.00 | 9 501 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 023 406.00 | 5 880 745.00 | 53 142 661.00 | 59 023 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 855.00 | | | 631 855.00 |
CU Autres participations | 2 870 446.00 | | 2 870 446.00 | 2 870 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 075 840.00 | 18 075 840.00 | | 18 075 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 347.00 | 530 347.00 | | 530 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 274 713.00 | 274 713.00 | | 274 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 356.00 | 3 531 803.00 | | 1 634 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 433.00 | -1 897 446.00 | | -414 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 016 295.00 | 23 892.00 | | 2 016 295.00 |
DL TOTAL (I) | 22 417 119.00 | 20 839 149.00 | | 22 417 119.00 |
DP Provisions pour risques | 82 341.00 | 135 141.00 | | 82 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 341.00 | 135 141.00 | | 82 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 228 947.00 | 3 186 255.00 | | 7 228 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247 345.00 | 5 613 362.00 | | 16 247 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 698.00 | 143 344.00 | | 145 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 054.00 | 2 469 804.00 | | 2 030 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 036.00 | 725 137.00 | | 964 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027 117.00 | 167 278.00 | | 4 027 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 643 200.00 | 12 305 182.00 | | 30 643 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 142 661.00 | 33 279 473.00 | | 53 142 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 080.00 | 10 136 536.00 | | 8 107 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 673.00 | 90 811.00 | | 102 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 001.00 | 6 639.00 | 121 640.00 | 115 001.00 |
FD Production vendue biens | 6 838 495.00 | 867 077.00 | 7 705 572.00 | 6 838 495.00 |
FG Production vendue services | 4 728 699.00 | | 4 728 699.00 | 4 728 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 682 195.00 | 873 716.00 | 12 555 912.00 | 11 682 195.00 |
FM Production stockée | | | -205 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 899 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 433 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 178.00 | |
GE Autres charges | | | 862 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 923 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 937.00 | 69 407.00 | | 47 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 597.00 | 2 907.00 | | 7 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 790.00 | 1 300 128.00 | | 216 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 324.00 | 1 372 443.00 | | 272 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 483.00 | 144 081.00 | | 244 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 990.00 | 1 249 328.00 | | 171 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 473.00 | 1 393 409.00 | | 416 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 149.00 | -20 966.00 | | -144 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 744.00 | 14 308 327.00 | | 13 776 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 191 177.00 | 16 205 773.00 | | 14 191 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 433.00 | -1 897 446.00 | | -414 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 441 301.00 | 57 136.00 | | 1 441 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 461.00 | 1 466 130.00 | | 51 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 536 381.00 | | 40 481 390.00 | 28 536 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 809.00 | 5 854 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495 532.00 | 49 522 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 966 723.00 | 43 634 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | 19 800.00 | 14 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 435 110.00 | | 40 165 708.00 | 22 435 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086 998.00 | | 295 882.00 | 6 086 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 235.00 | 1 589 178.00 | | 4 183 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 3 963.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 766.00 | 1 585 216.00 | | 4 177 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 141.00 | | 52 800.00 | 135 141.00 |
6T Sur comptes clients | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 473.00 | | 52 800.00 | 243 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 055.00 | 2 030 055.00 | | 2 030 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 328.00 | 281 328.00 | | 281 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027 117.00 | 4 027 117.00 | | 4 027 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 602.00 | | 763 602.00 | 763 602.00 |
UP Prêts | 1 820 468.00 | 264 571.00 | 1 555 897.00 | 1 820 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 555.00 | | 399 555.00 | 399 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 002.00 | 1 121 002.00 | | 1 121 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
VB T. V. A. | 2 765 919.00 | 2 765 919.00 | | 2 765 919.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 126 275.00 | 983 198.00 | 4 843 077.00 | 7 126 275.00 |
VI Groupe et associés | 16 247 346.00 | | | 16 247 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 692.00 | | | 1 076 692.00 |
VP Divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 241.00 | 613 717.00 | 523 524.00 | 1 137 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894 390.00 | 6 543 480.00 | 3 350 910.00 | 9 894 390.00 |
VW T.V.A. | 386 071.00 | 386 071.00 | | 386 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 497 502.00 | 8 107 080.00 | 4 843 076.00 | 30 497 502.00 |