| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 16 188.00 | 86.00 | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 185.00 | 43 047.00 | 14 138.00 | 57 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 109.00 | 60 875.00 | 14 234.00 | 75 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 683.00 | 1 190.00 | 377 493.00 | 378 683.00 |
BZ Autres créances | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CF Disponibilités | 422 264.00 | | 422 264.00 | 422 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 180.00 | 1 190.00 | 851 990.00 | 853 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 288.00 | 62 065.00 | 866 223.00 | 928 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 419 124.00 | 460 362.00 | | 419 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 416.00 | 58 762.00 | | 58 416.00 |
DL TOTAL (I) | 494 310.00 | 535 893.00 | | 494 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 035.00 | 86 195.00 | | 218 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 890.00 | 129 672.00 | | 147 890.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 914.00 | 217 173.00 | | 371 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 223.00 | 753 067.00 | | 866 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 914.00 | 217 173.00 | | 371 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 413.00 | | 1 179 413.00 | 1 179 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 413.00 | | 1 179 413.00 | 1 179 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 597.00 | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | 43.00 | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 1 906.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 1 906.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 25 594.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 13 363.00 | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 532.00 | 988 219.00 | | 1 180 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 116.00 | 929 457.00 | | 1 122 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 416.00 | 58 762.00 | | 58 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 622.00 | | 12 487.00 | 62 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 971.00 | | 12 487.00 | 60 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 349.00 | 4 526.00 | | 56 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 709.00 | 4 526.00 | | 54 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |