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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 104.00 | 28 129.00 | 27 975.00 | 56 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 362.00 | 46 043.00 | 31 318.00 | 77 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 595.00 | | 302 595.00 | 302 595.00 |
BZ Autres créances | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CF Disponibilités | 447 434.00 | | 447 434.00 | 447 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 920.00 | | 780 920.00 | 780 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 282.00 | 46 043.00 | 812 238.00 | 858 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 477 540.00 | 419 124.00 | | 477 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 970.00 | 58 416.00 | | 55 970.00 |
DL TOTAL (I) | 550 279.00 | 494 310.00 | | 550 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 285.00 | 27.00 | | 29 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 218 035.00 | | 115 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 713.00 | 147 890.00 | | 115 713.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 4 680.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 959.00 | 371 914.00 | | 261 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 238.00 | 866 223.00 | | 812 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 087.00 | 371 914.00 | | 246 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 089.00 | | 1 175 089.00 | 1 175 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 089.00 | | 1 175 089.00 | 1 175 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 160.00 | | 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 2 126.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 2 126.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | -2 126.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 11 947.00 | | 10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 470.00 | 1 180 532.00 | | 1 180 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 500.00 | 1 122 116.00 | | 1 124 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 970.00 | 58 416.00 | | 55 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 109.00 | | 25 333.00 | 75 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 080.00 | 77 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 080.00 | 72 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 459.00 | | 22 599.00 | 73 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 734.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 875.00 | 8 248.00 | 23 080.00 | 60 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 235.00 | 8 248.00 | 23 080.00 | 59 235.00 |