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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 885.00 | 35 496.00 | 24 389.00 | 59 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 543.00 | 53 410.00 | 27 133.00 | 80 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 417.00 | | 332 417.00 | 332 417.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CF Disponibilités | 408 759.00 | | 408 759.00 | 408 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 136.00 | | 773 136.00 | 773 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 679.00 | 53 410.00 | 800 268.00 | 853 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 533 510.00 | 477 540.00 | | 533 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 343.00 | 55 970.00 | | -12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 537 936.00 | 550 279.00 | | 537 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 908.00 | 29 285.00 | | 15 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 207.00 | 115 004.00 | | 134 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 936.00 | 115 713.00 | | 110 936.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 332.00 | 261 959.00 | | 262 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 268.00 | 812 238.00 | | 800 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 328.00 | 246 087.00 | | 259 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 873.00 | | 1 032 873.00 | 1 032 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 873.00 | | 1 032 873.00 | 1 032 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 146.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 194.00 | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 1 278.00 | | 2 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 1 361.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 245.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 245.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | 1 116.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 371.00 | 1 180 470.00 | | 1 035 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 714.00 | 1 124 500.00 | | 1 047 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 343.00 | 55 970.00 | | -12 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 362.00 | | 3 781.00 | 77 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 80 543.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 76 159.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 978.00 | | 3 781.00 | 72 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 043.00 | 7 367.00 | | 46 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 403.00 | 7 367.00 | | 44 403.00 |