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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | 1 478.00 | 627.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464.00 | 1 478.00 | 986.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 323.00 | 9 700.00 | 15 623.00 | 25 323.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 563.00 | 9 700.00 | 144 863.00 | 154 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 027.00 | 11 178.00 | 145 849.00 | 157 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
DL TOTAL (I) | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 435.00 | 76 054.00 | 262 489.00 | 186 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 435.00 | 76 054.00 | 262 489.00 | 186 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 489.00 | | | 262 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | 940.00 | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | 940.00 | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 313.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 313.00 | | 1 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 257.00 | 29 898.00 | 359.00 | 30 257.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YT Sous‐traitance | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 422.00 | | | 133 422.00 |