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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 1 194.00 | 4 766.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319.00 | 1 194.00 | 5 124.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 002.00 | 9 700.00 | 302.00 | 10 002.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 007.00 | 9 700.00 | 113 307.00 | 123 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 326.00 | 10 894.00 | 118 432.00 | 129 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 997.00 | 2 104.00 | | 5 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 679.00 | 108 894.00 | | 92 679.00 |
DL TOTAL (I) | 107 061.00 | 119 382.00 | | 107 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 2 792.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 7 045.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | 9 152.00 | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 632.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 371.00 | 20 620.00 | | 11 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 432.00 | 140 003.00 | | 118 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 371.00 | 20 622.00 | | 11 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 26 425.00 | 176 425.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 26 425.00 | 176 425.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 159.00 | 35 465.00 | | 29 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 583.00 | 204 876.00 | | 176 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 904.00 | 95 983.00 | | 83 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 679.00 | 108 894.00 | | 92 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483.00 | | 4 836.00 | 1 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 4 836.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 726.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 726.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 210.00 | 10 851.00 | 359.00 | 11 210.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | 3 353.00 | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 33 057.00 | 43 564.00 | | 33 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 381.00 | 11 351.00 | | 9 381.00 |
YT Sous‐traitance | 5 577.00 | -3 000.00 | | 5 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 31 057.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 773.00 | 2 040.00 | | 2 773.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 607.00 | 55 268.00 | | 50 607.00 |