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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 3 087.00 | 2 873.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319.00 | 3 087.00 | 3 231.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 920.00 | 9 700.00 | 153 220.00 | 162 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 239.00 | 12 787.00 | 156 451.00 | 169 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 676.00 | 5 997.00 | | 6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 104.00 | 92 679.00 | | 101 104.00 |
DL TOTAL (I) | 116 165.00 | 107 061.00 | | 116 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 743.00 | 6 591.00 | | 14 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 527.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 392.00 | 2 665.00 | | 23 392.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 587.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 286.00 | 11 371.00 | | 40 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 451.00 | 118 432.00 | | 156 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 286.00 | 11 371.00 | | 40 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | 1 893.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 893.00 | | 1 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239.00 | 9 880.00 | 359.00 | 10 239.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 2 592.00 | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 26 509.00 | 33 057.00 | | 26 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 664.00 | 9 381.00 | | 7 664.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 5 577.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 542.00 | 2 773.00 | | 2 542.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 544.00 | 50 607.00 | | 44 544.00 |