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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 287.00 | 68 532.00 | 11 755.00 | 80 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 981.00 | | 108 981.00 | 108 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 475.00 | 122 909.00 | 1 948 566.00 | 2 071 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 441.00 | 13 750.00 | 559 691.00 | 573 441.00 |
BZ Autres créances | 1 383 403.00 | 41 924.00 | 1 341 479.00 | 1 383 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710 369.00 | | 1 710 369.00 | 1 710 369.00 |
CF Disponibilités | 785 480.00 | | 785 480.00 | 785 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 287.00 | 55 674.00 | 4 402 613.00 | 4 458 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 762.00 | 178 583.00 | 6 351 178.00 | 6 529 762.00 |
CU Autres participations | 1 859 079.00 | 31 250.00 | 1 827 829.00 | 1 859 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 550 700.00 | 5 523 520.00 | | 5 550 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 739.00 | 307 180.00 | | 129 739.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | 4 658.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 314.00 | 5 916 825.00 | | 5 762 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207.00 | 8 800.00 | | 6 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 489.00 | 172 151.00 | | 205 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 380.00 | 39 116.00 | | 165 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 856.00 | 91 311.00 | | 93 856.00 |
EA Autres dettes | 117 933.00 | 123 364.00 | | 117 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 864.00 | 434 742.00 | | 588 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 178.00 | 6 351 568.00 | | 6 351 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 640.00 | | 1 896 640.00 | 1 896 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 640.00 | | 1 896 640.00 | 1 896 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 435.00 | 728.00 | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | 538 645.00 | | 4 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 525 000.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 624.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 410.00 | 525 624.00 | | 123 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 975.00 | 13 021.00 | | -118 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 726.00 | -62 989.00 | | -4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 186.00 | 2 564 351.00 | | 2 143 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 447.00 | 2 257 172.00 | | 2 013 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 739.00 | 307 180.00 | | 129 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 185.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | -4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | -4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 658.00 | 185.00 | 4 435.00 | 4 658.00 |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 424.00 | | 12 500.00 | 99 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 082.00 | 185.00 | 16 935.00 | 104 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
UX Autres créances clients | 573 441.00 | | | 573 441.00 |
VB T. V. A. | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 761.00 | | | 1 169 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VI Groupe et associés | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 419.00 | 1 962 438.00 | 108 981.00 | 2 071 419.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 864.00 | 493 681.00 | | 588 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |