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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 11 972.00 | 40.00 | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 567.00 | 80 326.00 | 4 241.00 | 84 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 853.00 | 149 098.00 | 1 884 756.00 | 2 033 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 237.00 | | 781 237.00 | 781 237.00 |
BZ Autres créances | 1 246 076.00 | | 1 246 076.00 | 1 246 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 589 447.00 | | 1 589 447.00 | 1 589 447.00 |
CF Disponibilités | 2 396 022.00 | | 2 396 022.00 | 2 396 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043 577.00 | | 6 043 577.00 | 6 043 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 431.00 | 149 098.00 | 7 928 333.00 | 8 077 431.00 |
CU Autres participations | 1 827 989.00 | 56 800.00 | 1 771 189.00 | 1 827 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 908 735.00 | | | 4 908 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 117.00 | | | -85 117.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 086.00 | | | 4 905 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 416.00 | | | 2 116 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 265.00 | | | 342 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
EA Autres dettes | 209 530.00 | | | 209 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 247.00 | | | 3 023 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 333.00 | | | 7 928 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 247.00 | | | 3 023 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 094.00 | | 1 801 094.00 | 1 801 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 094.00 | | 1 801 094.00 | 1 801 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 818.00 | | | -26 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 402.00 | | | -11 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 939.00 | | | 1 930 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 056.00 | | | 2 016 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 117.00 | | | -85 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 878.00 | | 4 653.00 | 2 073 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 1 937 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 678.00 | 2 033 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 428.00 | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 271.00 | | 169.00 | 25 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 287.00 | | 4 280.00 | 80 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 320.00 | | 204.00 | 1 968 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 689.00 | 1 037.00 | 13 429.00 | 104 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402.00 | 998.00 | 13 428.00 | 24 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 287.00 | 39.00 | | 80 287.00 |