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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 271.00 | 24 402.00 | 870.00 | 25 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 878.00 | 135 939.00 | 1 937 940.00 | 2 073 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 378.00 | 1 000.00 | 463 378.00 | 464 378.00 |
BZ Autres créances | 1 144 786.00 | | 1 144 786.00 | 1 144 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626 271.00 | 6 789.00 | 1 619 483.00 | 1 626 271.00 |
CF Disponibilités | 462 681.00 | | 462 681.00 | 462 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 799.00 | 7 789.00 | 3 693 010.00 | 3 700 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 677.00 | 143 727.00 | 5 630 950.00 | 5 774 677.00 |
CU Autres participations | 1 859 119.00 | 31 250.00 | 1 827 869.00 | 1 859 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 943 275.00 | | | 4 943 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 703.00 | | | 5 190 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
EA Autres dettes | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 247.00 | | | 440 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 950.00 | | | 5 630 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 247.00 | | | 440 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 424.00 | | 1 841 424.00 | 1 841 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 424.00 | | 1 841 424.00 | 1 841 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 786.00 | | | 2 032 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 825.00 | | | 1 866 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 557.00 | | 2 322.00 | 2 071 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 127.00 | | 2 144.00 | 23 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 142.00 | | 178.00 | 1 968 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 372.00 | 5 317.00 | | 99 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 127.00 | 1 274.00 | | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | 4 043.00 | | 76 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 442.00 | 154 442.00 | | 154 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
UX Autres créances clients | 464 378.00 | 464 378.00 | | 464 378.00 |
VB T. V. A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 504.00 | 1 098 504.00 | | 1 098 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 048.00 | 1 611 847.00 | 109 201.00 | 1 721 048.00 |
VW T.V.A. | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 247.00 | 440 247.00 | | 440 247.00 |