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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 003.00 | 140 224.00 | 14 779.00 | 155 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 789.00 | 158 447.00 | 4 342.00 | 162 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 834.00 | 298 671.00 | 84 163.00 | 382 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 673.00 | 16 000.00 | 130 673.00 | 146 673.00 |
BZ Autres créances | 267 603.00 | | 267 603.00 | 267 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 781.00 | 16 000.00 | 406 781.00 | 422 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 616.00 | 314 671.00 | 490 944.00 | 805 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -49 443.00 | | | -49 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DL TOTAL (I) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 479.00 | | | 306 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 213.00 | | | 468 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 944.00 | | | 490 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 613.00 | | | 375 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 380.00 | | 936 380.00 | 936 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 380.00 | | 936 380.00 | 936 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 626.00 | | | 984 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 652.00 | | | 942 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 479.00 | 213 879.00 | 92 600.00 | 306 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 439.00 | 174 541.00 | 245 897.00 | 420 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 213.00 | 375 613.00 | 92 600.00 | 468 213.00 |