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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 614.00 | 153 780.00 | 25 834.00 | 179 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 601.00 | 167 432.00 | 28 169.00 | 195 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 757.00 | 321 212.00 | 122 545.00 | 443 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 362.00 | 37 350.00 | 186 012.00 | 223 362.00 |
BZ Autres créances | 207 018.00 | | 207 018.00 | 207 018.00 |
CF Disponibilités | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 572.00 | 37 350.00 | 447 222.00 | 484 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 328.00 | 358 562.00 | 569 767.00 | 928 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DL TOTAL (I) | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 076.00 | | | 311 076.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 891.00 | | | 497 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 767.00 | | | 569 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 891.00 | | | 347 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 826.00 | | 1 248 826.00 | 1 248 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 826.00 | | 1 248 826.00 | 1 248 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 357.00 | | | 1 280 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 759.00 | | | 1 236 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 994.00 | 17 075.00 | 4 858.00 | 308 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 994.00 | 17 075.00 | 4 858.00 | 308 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 400.00 | 8 950.00 | | 28 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 400.00 | 8 950.00 | | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | 121 512.00 | 30 000.00 | 151 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 076.00 | 150 493.00 | 160 583.00 | 311 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 880.00 | 273 567.00 | 161 313.00 | 434 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 443.00 | 273 567.00 | 168 875.00 | 442 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 891.00 | 307 308.00 | 190 583.00 | 497 891.00 |