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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 540.00 | 80 869.00 | 58 671.00 | 139 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 763.00 | 26 155.00 | 27 608.00 | 53 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 783.00 | 107 024.00 | 160 759.00 | 267 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 410.00 | 18 750.00 | 214 660.00 | 233 410.00 |
BZ Autres créances | 205 435.00 | | 205 435.00 | 205 435.00 |
CF Disponibilités | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 902.00 | 18 750.00 | 519 152.00 | 537 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 685.00 | 125 774.00 | 679 910.00 | 805 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
DL TOTAL (I) | 188 594.00 | | | 188 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
EA Autres dettes | 281 293.00 | | | 281 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 316.00 | | | 491 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 910.00 | | | 679 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 722.00 | | 1 302 722.00 | 1 302 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 722.00 | | 1 302 722.00 | 1 302 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 45 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 083.00 | | | 1 365 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 364.00 | | | 1 248 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 212.00 | 18 245.00 | 230 138.00 | 321 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 212.00 | 18 245.00 | 230 138.00 | 321 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 293.00 | | 140 000.00 | 281 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 845.00 | 217 788.00 | 224 057.00 | 441 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 345.00 | 217 788.00 | 237 557.00 | 455 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 316.00 | 210 023.00 | 140 000.00 | 491 316.00 |