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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 804.00 | 22 671.00 | 70 132.00 | 92 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 453.00 | 888 970.00 | 10 482.00 | 899 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 771.00 | 911 641.00 | 88 129.00 | 999 771.00 |
BT Marchandises | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 612.00 | 5 703.00 | 247 908.00 | 253 612.00 |
BZ Autres créances | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
CF Disponibilités | 252 488.00 | | 252 488.00 | 252 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 084.00 | 5 703.00 | 690 380.00 | 696 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 855.00 | 917 345.00 | 778 509.00 | 1 695 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
DH Report à nouveau | 343 717.00 | | | 343 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
DK Provisions réglementées | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 512 506.00 | | | 512 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 003.00 | | | 266 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 509.00 | | | 778 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 586.00 | 742 863.00 | 961 449.00 | 218 586.00 |
FG Production vendue services | 145 462.00 | 23 769.00 | 169 232.00 | 145 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 049.00 | 766 633.00 | 1 130 682.00 | 364 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 093.00 | | | 1 176 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 565.00 | | | 1 098 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 828.00 | | | 952 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 748.00 | | | 945 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 845.00 | 64 331.00 | 39 534.00 | 886 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 845.00 | 64 331.00 | 39 534.00 | 886 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 706.00 | 8 888.00 | 24 206.00 | 24 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 706.00 | 8 888.00 | 24 206.00 | 24 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 888.00 | 24 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | 162 098.00 | | 162 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 253 612.00 | | | 253 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 129.00 | 11 979.00 | 40 150.00 | 52 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VP Divers | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 223.00 | 286 149.00 | 12 074.00 | 298 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 004.00 | 225 854.00 | 40 150.00 | 266 004.00 |