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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 804.00 | 39 773.00 | 53 030.00 | 92 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 378.00 | 853 857.00 | 7 520.00 | 861 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 097.00 | | 198 097.00 | 198 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 823.00 | 893 630.00 | 266 192.00 | 1 159 823.00 |
BT Marchandises | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 197.00 | 5 703.00 | 308 494.00 | 314 197.00 |
BZ Autres créances | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
CF Disponibilités | 359 091.00 | | 359 091.00 | 359 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 991.00 | 5 703.00 | 785 288.00 | 790 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 814.00 | 899 334.00 | 1 051 480.00 | 1 950 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
DH Report à nouveau | 343 717.00 | | | 343 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
DK Provisions réglementées | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 614 235.00 | | | 614 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 244.00 | | | 437 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 480.00 | | | 1 051 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 524.00 | | | 262 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 771.00 | | | 999 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 258.00 | | | 992 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 642.00 | 20 064.00 | 38 075.00 | 911 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 642.00 | 20 064.00 | 38 075.00 | 911 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 388.00 | 4 592.00 | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | 4 592.00 | | 9 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 998.00 | 153 998.00 | | 153 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 314 198.00 | 307 604.00 | 6 594.00 | 314 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 937.00 | 51 217.00 | 174 720.00 | 225 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VP Divers | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 769.00 | 377 695.00 | 12 074.00 | 389 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 245.00 | 262 525.00 | 174 720.00 | 437 245.00 |