| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 038.00 | 75 330.00 | 53 707.00 | 129 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 605.00 | 903 462.00 | 352 143.00 | 1 255 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 263.00 | 978 793.00 | 413 469.00 | 1 392 263.00 |
BT Marchandises | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 375.00 | 5 703.00 | 472 672.00 | 478 375.00 |
BZ Autres créances | 256 579.00 | | 256 579.00 | 256 579.00 |
CF Disponibilités | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 821.00 | 5 703.00 | 1 009 117.00 | 1 014 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 084.00 | 984 496.00 | 1 422 587.00 | 2 407 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 336 815.00 | | | 336 815.00 |
DH Report à nouveau | 343 717.00 | | | 343 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
DK Provisions réglementées | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 774 292.00 | | | 774 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 718.00 | | | 302 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 295.00 | | | 648 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 587.00 | | | 1 422 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 856.00 | | | 440 856.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 591.00 | | 645 543.00 | 1 176 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 871.00 | 1 392 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 871.00 | 1 384 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 012.00 | | 645 504.00 | 1 169 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 39.00 | 7 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 539.00 | 66 255.00 | | 912 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 539.00 | 66 255.00 | | 912 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 478 376.00 | 478 376.00 | | 478 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 719.00 | 95 281.00 | 207 438.00 | 302 719.00 |
VI Groupe et associés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 580.00 | 256 580.00 | | 256 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 924.00 | 737 445.00 | 5 480.00 | 742 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 295.00 | 440 857.00 | 207 438.00 | 648 295.00 |