| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 186.00 | 32 269.00 | 21 916.00 | 54 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 374.00 | 274 282.00 | 67 093.00 | 341 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 237.00 | 338 992.00 | 254 245.00 | 593 237.00 |
BT Marchandises | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 309.00 | 1 582.00 | 118 727.00 | 120 309.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 624.00 | 1 582.00 | 444 041.00 | 445 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 861.00 | 340 574.00 | 698 286.00 | 1 038 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 460 263.00 | 443 136.00 | | 460 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 818.00 | 29 127.00 | | 61 818.00 |
DL TOTAL (I) | 568 281.00 | 518 463.00 | | 568 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 873.00 | 15 053.00 | | 11 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 22 331.00 | | 30 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 936.00 | 82 261.00 | | 87 936.00 |
EA Autres dettes | | 3 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 005.00 | 123 374.00 | | 130 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 286.00 | 641 837.00 | | 698 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 005.00 | 123 374.00 | | 130 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 176.00 | | 23 311.00 | 576 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 593 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 428 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 940.00 | | 23 311.00 | 410 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 201.00 | 40 041.00 | 6 250.00 | 305 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 201.00 | 40 041.00 | 6 250.00 | 305 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 698.00 | 1 582.00 | 9 698.00 | 9 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 698.00 | 1 582.00 | 9 698.00 | 9 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698.00 | 1 582.00 | 9 698.00 | 9 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 9 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |