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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 508.00 | 52 179.00 | 8 329.00 | 60 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 107.00 | 240 058.00 | 112 049.00 | 352 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 338.00 | | 178 338.00 | 178 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 246.00 | 324 678.00 | 450 568.00 | 775 246.00 |
BT Marchandises | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 772.00 | 1 584.00 | 166 187.00 | 167 772.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 219 471.00 | | 219 471.00 | 219 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 163.00 | 1 584.00 | 445 578.00 | 447 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 410.00 | 326 262.00 | 896 147.00 | 1 222 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 582 853.00 | 579 376.00 | | 582 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 150.00 | 3 477.00 | | 37 150.00 |
DL TOTAL (I) | 666 203.00 | 629 053.00 | | 666 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 66.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 332.00 | 40 192.00 | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 733.00 | 30 405.00 | | 104 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 630.00 | 86 802.00 | | 96 630.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | 2 200.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 943.00 | 159 665.00 | | 229 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 147.00 | 788 718.00 | | 896 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 943.00 | 159 665.00 | | 229 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 66.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 146.00 | | 70 000.00 | 765 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 900.00 | 775 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 445 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 956.00 | | 70 000.00 | 434 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 689.00 | | | 178 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 123.00 | 31 454.00 | 59 900.00 | 353 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 123.00 | 31 454.00 | 59 900.00 | 353 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VC Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 949.00 | 193 597.00 | 351.00 | 193 949.00 |
VW T.V.A. | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 943.00 | 229 943.00 | | 229 943.00 |