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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 475.00 | 37 034.00 | 18 440.00 | 55 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 049.00 | 249 986.00 | 84 063.00 | 334 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 201.00 | 319 461.00 | 267 740.00 | 587 201.00 |
BT Marchandises | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 832.00 | 1 502.00 | 150 329.00 | 151 832.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 282.00 | 1 502.00 | 467 779.00 | 469 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 482.00 | 320 964.00 | 735 519.00 | 1 056 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 506 081.00 | 460 263.00 | | 506 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 205.00 | 61 818.00 | | 72 205.00 |
DL TOTAL (I) | 624 485.00 | 568 281.00 | | 624 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 29.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 11 873.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 30 167.00 | | 24 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | 87 936.00 | | 76 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 033.00 | 130 005.00 | | 111 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 519.00 | 698 286.00 | | 735 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 033.00 | 130 005.00 | | 111 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 237.00 | | 74 913.00 | 593 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 949.00 | 587 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 949.00 | 421 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 001.00 | | 74 913.00 | 428 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 992.00 | 35 140.00 | 54 670.00 | 338 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 992.00 | 35 140.00 | 54 670.00 | 338 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | | 80.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | | 80.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | | 80.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 148 747.00 | 148 747.00 | | 148 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VC Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 898.00 | 191 898.00 | | 191 898.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |