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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | 12 634.00 | 134.00 | 12 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 397.00 | 56 900.00 | 11 497.00 | 68 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 585.00 | 202 051.00 | 84 534.00 | 286 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 571.00 | 298 121.00 | 143 451.00 | 441 571.00 |
BT Marchandises | 328 338.00 | | 328 338.00 | 328 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 531.00 | 7 191.00 | 148 341.00 | 155 531.00 |
BZ Autres créances | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 836.00 | 7 191.00 | 540 645.00 | 547 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 407.00 | 305 312.00 | 684 095.00 | 989 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 500.00 | 26 535.00 | 965.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 983.00 | 126 404.00 | | 157 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 333.00 | 31 579.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 226 316.00 | 212 983.00 | | 226 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 639.00 | 129 926.00 | | 84 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 460.00 | 69 749.00 | | 78 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 116 986.00 | | 136 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 263.00 | 84 457.00 | | 116 263.00 |
EA Autres dettes | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 961.00 | 401 117.00 | | 441 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 095.00 | 614 100.00 | | 684 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 100.00 | 323 339.00 | | 395 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | 21 061.00 | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 740.00 | | 13 831.00 | 427 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 921.00 | | 337.00 | 42 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 488.00 | | 13 494.00 | 341 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 625.00 | 22 496.00 | | 275 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 434.00 | 1 102.00 | | 25 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 431.00 | 203.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 760.00 | 21 192.00 | | 237 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | 15 819.00 | | 7 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 778.00 | 30 917.00 | 46 861.00 | 77 778.00 |
VI Groupe et associés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VP Divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 755.00 | 215 923.00 | 15 832.00 | 231 755.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 961.00 | 395 100.00 | 46 861.00 | 441 961.00 |