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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 712.00 | 31 531.00 | 181.00 | 31 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 681.00 | 77 940.00 | 17 741.00 | 95 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 107.00 | 262 418.00 | 34 690.00 | 297 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 312.00 | 399 053.00 | 100 259.00 | 499 312.00 |
BT Marchandises | 366 538.00 | | 366 538.00 | 366 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 404.00 | 7 191.00 | 95 214.00 | 102 404.00 |
BZ Autres créances | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CF Disponibilités | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 998.00 | 7 191.00 | 569 807.00 | 576 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 310.00 | 406 244.00 | 670 067.00 | 1 076 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 489.00 | 27 164.00 | 1 325.00 | 28 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
DH Report à nouveau | -242.00 | -1 176.00 | | -242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 934.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 232 427.00 | 223 530.00 | | 232 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 385.00 | 126 394.00 | | 121 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 410.00 | 33 857.00 | | 14 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | 151 773.00 | | 152 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 239.00 | 125 465.00 | | 114 239.00 |
EA Autres dettes | 35 421.00 | 3 197.00 | | 35 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 639.00 | 440 687.00 | | 437 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 067.00 | 664 217.00 | | 670 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 766.00 | 324 576.00 | | 324 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 431.00 | | 14 531.00 | 485 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 499 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 392 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 909.00 | | 14 529.00 | 378 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | 2.00 | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 503.00 | 23 711.00 | 161.00 | 375 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 866.00 | 298.00 | | 26 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 231.00 | 1 300.00 | | 30 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 405.00 | 22 113.00 | 161.00 | 318 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 385.00 | 8 512.00 | 112 873.00 | 121 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 167.00 | 159 335.00 | 15 832.00 | 175 167.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 639.00 | 324 766.00 | 112 873.00 | 437 639.00 |