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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 407.00 | 85 420.00 | 114 987.00 | 200 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 854.00 | 275 445.00 | 67 409.00 | 342 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 474.00 | 420 038.00 | 237 435.00 | 657 474.00 |
BT Marchandises | 412 551.00 | | 412 551.00 | 412 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 400.00 | 7 191.00 | 110 210.00 | 117 400.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 870.00 | 7 191.00 | 595 679.00 | 602 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 343.00 | 427 229.00 | 833 114.00 | 1 260 343.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 489.00 | 27 462.00 | 1 027.00 | 28 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 427.00 | 168 772.00 | | 177 427.00 |
DH Report à nouveau | | -242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | 8 897.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 235 154.00 | 232 427.00 | | 235 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 260.00 | 121 385.00 | | 178 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 274.00 | 14 410.00 | | 22 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 746.00 | 152 184.00 | | 299 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 012.00 | 114 239.00 | | 95 012.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 35 421.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 961.00 | 437 639.00 | | 597 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 114.00 | 670 067.00 | | 833 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 627.00 | 324 766.00 | | 536 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 312.00 | | 159 061.00 | 499 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 657 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 543 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 788.00 | | 151 372.00 | 392 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833.00 | | 7 689.00 | 15 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 053.00 | 21 885.00 | 900.00 | 399 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 164.00 | 298.00 | | 27 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 531.00 | 181.00 | | 31 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 358.00 | 21 407.00 | 900.00 | 340 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 746.00 | 299 746.00 | | 299 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 635.00 | 113 305.00 | 40 370.00 | 174 635.00 |
VI Groupe et associés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 134.00 | 162 613.00 | 23 521.00 | 186 134.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 961.00 | 536 627.00 | 40 370.00 | 597 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 792.00 | 12 062.00 | | 16 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 881.00 | 14 052.00 | | 19 881.00 |
ST Autres comptes | 177 395.00 | 158 954.00 | | 177 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 070.00 | 103 253.00 | | 109 070.00 |
YT Sous‐traitance | 7 534.00 | 13 215.00 | | 7 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | 5 988.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 844.00 | 18 050.00 | | 21 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 153.00 | 149 570.00 | | 153 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 303.00 | 122 714.00 | | 116 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 881.00 | 289 474.00 | | 313 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |