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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 971 284.00 | | 109 971 284.00 | 109 971 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 105 646.00 | | 26 105 646.00 | 26 105 646.00 |
CF Disponibilités | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 146 867.00 | | 26 146 867.00 | 26 146 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 118 151.00 | | 136 118 151.00 | 136 118 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 971 284.00 | | 109 971 284.00 | 109 971 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 823 350.00 | 82 823 350.00 | | 82 823 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 171 014.00 | 27 171 014.00 | | 27 171 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 937.00 | 99 411.00 | | 2 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 890 972.00 | -96 473.00 | | 25 890 972.00 |
DL TOTAL (I) | 135 888 274.00 | 109 997 302.00 | | 135 888 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 303.00 | 5 216.00 | | 12 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 573.00 | 108 900.00 | | 217 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 877.00 | 114 116.00 | | 229 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 118 151.00 | 110 111 418.00 | | 136 118 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 452 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 452 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 436 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 385 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 799.00 | | | 494 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 452 087.00 | | | 26 452 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 114.00 | 96 473.00 | | 561 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 890 972.00 | -96 473.00 | | 25 890 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 573.00 | 217 573.00 | | 217 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 877.00 | 229 877.00 | | 229 877.00 |