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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 971 284.00 | | 109 971 284.00 | 109 971 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 721 562.00 | | 29 721 562.00 | 29 721 562.00 |
CF Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 736 739.00 | | 29 736 739.00 | 29 736 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 708 024.00 | | 139 708 024.00 | 139 708 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 971 284.00 | | 109 971 284.00 | 109 971 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 823 350.00 | 82 823 350.00 | | 82 823 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 171 014.00 | 27 171 014.00 | | 27 171 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627 500.00 | 1 295 000.00 | | 2 627 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | 80 260.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 057 360.00 | 26 646 468.00 | | 27 057 360.00 |
DL TOTAL (I) | 139 682 752.00 | 138 019 031.00 | | 139 682 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 418.00 | | 12 262.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 25 408.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 271.00 | 37 826.00 | | 25 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 708 024.00 | 138 056 857.00 | | 139 708 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 611 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 611 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 535 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 438 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 808.00 | 377 841.00 | | 380 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 611 385.00 | 27 161 988.00 | | 27 611 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 024.00 | 515 520.00 | | 554 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 057 360.00 | 26 646 468.00 | | 27 057 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 971 284.00 | | | 109 971 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 971 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 971 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 971 284.00 | | | 109 971 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |