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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 971 284.00 | | 109 971 284.00 | 109 971 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 005 479.00 | | 28 005 479.00 | 28 005 479.00 |
CF Disponibilités | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 085 573.00 | | 28 085 573.00 | 28 085 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 056 857.00 | | 138 056 857.00 | 138 056 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 971 284.00 | | 109 971 284.00 | 109 971 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 823 350.00 | 82 823 350.00 | | 82 823 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 171 014.00 | 27 171 014.00 | | 27 171 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DH Report à nouveau | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 646 468.00 | 25 890 972.00 | | 26 646 468.00 |
DL TOTAL (I) | 138 019 031.00 | 135 888 274.00 | | 138 019 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 303.00 | | 12 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 408.00 | 217 573.00 | | 25 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 826.00 | 229 877.00 | | 37 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 056 857.00 | 136 118 151.00 | | 138 056 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 161 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 161 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 086 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 024 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 841.00 | 494 799.00 | | 377 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 161 988.00 | 26 452 087.00 | | 27 161 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 520.00 | 561 114.00 | | 515 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 646 468.00 | 25 890 972.00 | | 26 646 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |