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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 4 635 198.00 | | 4 635 198.00 | 4 635 198.00 |
AP Constructions | 11 494 005.00 | 2 645 698.00 | 8 848 306.00 | 11 494 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 387.00 | 27 387.00 | 1 135 000.00 | 1 162 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 879 461.00 | 2 673 085.00 | 15 206 375.00 | 17 879 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 381.00 | 813 630.00 | 1 237 750.00 | 2 051 381.00 |
BZ Autres créances | 67 133 726.00 | 269 068.00 | 66 864 657.00 | 67 133 726.00 |
CF Disponibilités | 2 055 845.00 | | 2 055 845.00 | 2 055 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 240 952.00 | 1 082 698.00 | 70 158 254.00 | 71 240 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 120 413.00 | 3 755 784.00 | 85 364 629.00 | 89 120 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 634 046.00 | | | 66 634 046.00 |
CU Autres participations | 524 087.00 | | 524 087.00 | 524 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 093.00 | 317 093.00 | | 317 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
DH Report à nouveau | 46 174 635.00 | 46 535 618.00 | | 46 174 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 494.00 | -360 982.00 | | -1 397 494.00 |
DL TOTAL (I) | 45 125 945.00 | 46 523 439.00 | | 45 125 945.00 |
DP Provisions pour risques | 530 530.00 | 452 027.00 | | 530 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 530.00 | 452 027.00 | | 530 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 146.00 | 7 741 060.00 | | 7 474 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 638 568.00 | 24 365 225.00 | | 24 638 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 914.00 | 5 453 852.00 | | 6 852 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 314.00 | 292 245.00 | | 425 314.00 |
EA Autres dettes | 317 209.00 | 119 499.00 | | 317 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 708 154.00 | 37 971 883.00 | | 39 708 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 364 629.00 | 84 947 349.00 | | 85 364 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 265.00 | 6 318 257.00 | | 8 348 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 248 206.00 | | 1 442 248.00 | 1 442 248 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 248 206.00 | | 1 442 248.00 | 1 442 248 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 137 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 379 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 849.00 | 55 305.00 | | 38 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 740.00 | 2 000 000.00 | | 322 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 048.00 | 166 769.00 | | 137 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 637.00 | 2 222 074.00 | | 498 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 817.00 | 5 836.00 | | 27 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 865.00 | 814 346.00 | | 318 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 551.00 | 137 048.00 | | 215 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 233.00 | 957 030.00 | | 582 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 595.00 | 1 265 044.00 | | -83 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 132.00 | 4 140 975.00 | | 2 885 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 626.00 | 4 501 968.00 | | 4 282 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 494.00 | -360 982.00 | | -1 397 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 197 960.00 | | 365.00 | 18 197 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 865.00 | 17 876 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 886.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 979.00 | 17 291 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 505 569.00 | | | 17 505 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 505.00 | | 365.00 | 587 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 081 676.00 | 532 004.00 | | 2 141 081 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 081.00 | 532 004.00 | | 2 141 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 452 027.00 | 215 551.00 | 137 048.00 | 452 027.00 |
6T Sur comptes clients | 802 107.00 | 11 522.00 | | 802 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 176.00 | 11 522.00 | | 1 071 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 203.00 | 227 073.00 | 137 048.00 | 1 523 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 551.00 | 137 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 197.00 | 254 197.00 | | 254 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 914.00 | 6 852 914.00 | | 6 852 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 497 276.00 | 53 497 276.00 | | 53 497 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 209.00 | 317 209.00 | | 317 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 181.00 | | | 1 078 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973 199.00 | | | 973 199.00 |
VB T. V. A. | 1 290 692.00 | | | 1 290 692.00 |
VC Groupe et associés | 65 597 063.00 | | | 65 597 063.00 |
VI Groupe et associés | 24 384 370.00 | | | 24 384 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 13 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 248 890.00 | 2 614 843.00 | 66 634 046.00 | 69 248 890.00 |
VW T.V.A. | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 708 154.00 | 8 348 266.00 | 2 084 042.00 | 39 708 154.00 |