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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 635 198.00 | | 4 635 198.00 | 4 635 198.00 |
AP Constructions | 11 494 005.00 | 3 174 321.00 | 8 319 683.00 | 11 494 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 387.00 | 27 387.00 | 1 135 000.00 | 1 162 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 879 461.00 | 3 201 708.00 | 14 677 752.00 | 17 879 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 049.00 | 825 152.00 | 2 005 896.00 | 2 831 049.00 |
BZ Autres créances | 68 850 328.00 | 269 068.00 | 68 581 259.00 | 68 850 328.00 |
CF Disponibilités | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 768 159.00 | 1 094 220.00 | 70 673 938.00 | 71 768 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 647 620.00 | 4 295 929.00 | 85 351 691.00 | 89 647 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 011 560.00 | | | 68 011 560.00 |
CU Autres participations | 524 087.00 | | 524 087.00 | 524 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 093.00 | 317 093.00 | | 317 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
DH Report à nouveau | 44 777 141.00 | 46 174 635.00 | | 44 777 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 867.00 | -1 397 494.00 | | -992 867.00 |
DL TOTAL (I) | 44 133 077.00 | 45 125 945.00 | | 44 133 077.00 |
DP Provisions pour risques | 67 445.00 | 530 530.00 | | 67 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 445.00 | 530 530.00 | | 67 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975 518.00 | 7 474 146.00 | | 6 975 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913 769.00 | 24 638 568.00 | | 24 913 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 406.00 | 6 852 914.00 | | 8 163 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 062.00 | 425 314.00 | | 562 062.00 |
EA Autres dettes | 536 410.00 | 317 209.00 | | 536 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 151 167.00 | 39 708 154.00 | | 41 151 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 351 691.00 | 85 364 629.00 | | 85 351 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 025 119.00 | 8 348 265.00 | | 10 025 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 087.00 | | 1 039 087.00 | 1 039 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 087.00 | | 1 039 087.00 | 1 039 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 215 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 816 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 451.00 | 38 849.00 | | 11 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 530.00 | 137 048.00 | | 530 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 981.00 | 498 637.00 | | 541 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 907.00 | 27 817.00 | | 27 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 445.00 | 215 551.00 | | 67 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 353.00 | 562 233.00 | | 95 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 628.00 | -63 595.00 | | 446 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 566.00 | 2 885 132.00 | | 2 587 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 434.00 | 4 282 626.00 | | 3 580 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 867.00 | -1 397 494.00 | | -992 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 879 461.00 | | | 17 879 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 879 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 291 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 291 590.00 | | | 17 291 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 870.00 | | | 587 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 622.00 | | | 528 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 622.00 | | | 528 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 530.00 | 67 445.00 | 530 530.00 | 530 530.00 |
6T Sur comptes clients | 813 630.00 | 11 522.00 | | 813 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 698.00 | 11 522.00 | | 1 082 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 228.00 | 78 968.00 | 530 530.00 | 1 613 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 445.00 | 530 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 814.00 | 255 814.00 | | 255 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 406.00 | 8 163 406.00 | | 8 163 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 410.00 | 536 410.00 | | 536 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 023.00 | 1 844 023.00 | | 1 844 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987 026.00 | | 987 026.00 | 987 026.00 |
VB T. V. A. | 1 467 849.00 | 1 467 849.00 | | 1 467 849.00 |
VC Groupe et associés | 67 024 533.00 | | 67 024 533.00 | 67 024 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 975 518.00 | 507 424.00 | 2 120 806.00 | 6 975 518.00 |
VI Groupe et associés | 24 657 954.00 | | | 24 657 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 628.00 | | | 498 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 140.00 | 357 140.00 | | 357 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 745 161.00 | 3 669 817.00 | 68 075 343.00 | 71 745 161.00 |
VW T.V.A. | 469 786.00 | 469 786.00 | | 469 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 151 167.00 | 10 025 119.00 | 2 120 806.00 | 41 151 167.00 |