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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 393 698.00 | | 2 393 698.00 | 2 393 698.00 |
AP Constructions | 4 064 636.00 | 4 052 506.00 | 12 129.00 | 4 064 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 387.00 | 27 387.00 | 1 135 000.00 | 1 162 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 697.00 | 4 079 893.00 | 4 031 804.00 | 8 111 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 359.00 | 789 250.00 | 157 109.00 | 946 359.00 |
BZ Autres créances | 73 420 243.00 | 269 068.00 | 73 151 174.00 | 73 420 243.00 |
CF Disponibilités | 15 523 397.00 | | 15 523 397.00 | 15 523 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 889 999.00 | 1 058 318.00 | 88 831 681.00 | 89 889 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 001 697.00 | 5 138 211.00 | 92 863 485.00 | 98 001 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 644 162.00 | | | 70 644 162.00 |
CU Autres participations | 485 975.00 | | 485 975.00 | 485 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 093.00 | 317 093.00 | | 317 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
DH Report à nouveau | 53 367 260.00 | 43 784 273.00 | | 53 367 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 365.00 | 9 582 986.00 | | -313 365.00 |
DL TOTAL (I) | 53 402 697.00 | 53 716 063.00 | | 53 402 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 768 745.00 | 29 353 034.00 | | 27 768 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764 291.00 | 9 462 418.00 | | 10 764 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 150.00 | 639 900.00 | | 240 150.00 |
EA Autres dettes | 687 600.00 | 612 043.00 | | 687 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 460 788.00 | 40 067 397.00 | | 39 460 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 863 485.00 | 93 783 461.00 | | 92 863 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 770 177.00 | 10 791 291.00 | | 11 770 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 563 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 944.00 | 11 518.00 | | 41 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 745.00 | 24 181 725.00 | | 50 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 689.00 | 24 260 689.00 | | 92 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 215.00 | 15 437.00 | | 52 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | 8 953 811.00 | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 327.00 | 8 969 249.00 | | 90 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | 15 291 439.00 | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 334 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 278.00 | 27 654 142.00 | | 1 936 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 644.00 | 18 071 156.00 | | 2 249 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 365.00 | 9 582 986.00 | | -313 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 809.00 | | 17 000.00 | 8 132 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 112.00 | 490 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 8 111 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 620 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603 721.00 | | 17 000.00 | 7 603 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 088.00 | | | 529 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 273.00 | 620.00 | | 4 079 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 273.00 | 620.00 | | 4 079 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825 152.00 | | 35 902.00 | 825 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 220.00 | | 35 902.00 | 1 094 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 220.00 | | 35 902.00 | 1 094 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 764 291.00 | 10 764 291.00 | | 10 764 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 600.00 | 687 600.00 | | 687 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943 943.00 | | 943 943.00 | 943 943.00 |
VB T. V. A. | 1 864 784.00 | 1 864 784.00 | | 1 864 784.00 |
VC Groupe et associés | 69 700 219.00 | | 69 700 219.00 | 69 700 219.00 |
VI Groupe et associés | 27 690 610.00 | | | 27 690 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 238.00 | 1 855 238.00 | | 1 855 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 603.00 | 3 722 439.00 | 70 649 163.00 | 74 371 603.00 |
VW T.V.A. | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 460 788.00 | 11 770 177.00 | | 39 460 788.00 |