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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 279.00 | 81 715.00 | 36 564.00 | 118 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 992.00 | 82 980.00 | 47 012.00 | 129 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 553.00 | 46 578.00 | 489 975.00 | 536 553.00 |
BZ Autres créances | 722 528.00 | 627 301.00 | 95 227.00 | 722 528.00 |
CF Disponibilités | 543 925.00 | | 543 925.00 | 543 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 935.00 | 673 879.00 | 1 138 056.00 | 1 811 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 927.00 | 756 860.00 | 1 185 067.00 | 1 941 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 769.00 | | | 445 769.00 |
DL TOTAL (I) | 584 389.00 | | | 584 389.00 |
DP Provisions pour risques | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 557.00 | | | 324 557.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 316.00 | | | 529 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 067.00 | | | 1 185 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 316.00 | | | 529 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 771.00 | | 2 587 771.00 | 2 587 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 771.00 | | 2 587 771.00 | 2 587 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 958.00 | | | 2 654 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 190.00 | | | 2 209 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 769.00 | | | 445 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 389.00 | | 13 603.00 | 116 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 976.00 | | 11 303.00 | 106 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 2 300.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 817.00 | 16 898.00 | | 64 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 817.00 | 16 898.00 | | 64 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 392.00 | 35 469.00 | 62 500.00 | 98 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
6T Sur comptes clients | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 627 301.00 | | | 627 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 144.00 | | | 675 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 536.00 | 35 469.00 | 62 500.00 | 773 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 470.00 | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 451.00 | 203 451.00 | | 203 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 484 244.00 | | | 484 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 751.00 | | | 635 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 458.00 | 1 268 010.00 | 10 448.00 | 1 278 458.00 |
VW T.V.A. | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 316.00 | 529 316.00 | | 529 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
ST Autres comptes | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
YT Sous‐traitance | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 052.00 | | | 280 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 957.00 | | | 465 957.00 |