| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 134.00 | 113 561.00 | 48 573.00 | 162 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 547.00 | 114 826.00 | 56 721.00 | 171 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 435.00 | 11 178.00 | 944 257.00 | 955 435.00 |
BZ Autres créances | 649 731.00 | 627 301.00 | 22 430.00 | 649 731.00 |
CF Disponibilités | 1 270 329.00 | | 1 270 329.00 | 1 270 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 875 494.00 | 638 479.00 | 2 237 014.00 | 2 875 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 041.00 | 753 306.00 | 2 293 736.00 | 3 047 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 35 777.00 | 7 800.00 | | 35 777.00 |
DH Report à nouveau | 436 146.00 | 436 146.00 | | 436 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 633.00 | 242 977.00 | | 275 633.00 |
DL TOTAL (I) | 767 088.00 | 706 454.00 | | 767 088.00 |
DP Provisions pour risques | 19 719.00 | 21 719.00 | | 19 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 867.00 | 52 475.00 | | 56 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 586.00 | 74 195.00 | | 76 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 253.00 | 116 825.00 | | 137 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 578.00 | 634 849.00 | | 651 578.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 8 524.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 062.00 | 760 198.00 | | 1 450 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 736.00 | 1 540 847.00 | | 2 293 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 019.00 | | | 1 324 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566 214.00 | 5 218.00 | 3 571 431.00 | 3 566 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 214.00 | 5 218.00 | 3 571 431.00 | 3 566 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | 1 228.00 | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 765.00 | 1 228.00 | | 9 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 1 426.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | 6 000.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | 7 426.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | -6 198.00 | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 275.00 | 2 423.00 | | 110 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 817.00 | 2 908 545.00 | | 3 584 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 183.00 | 2 665 568.00 | | 3 309 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 633.00 | 242 977.00 | | 275 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | 7 798.00 | | 5 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 547.00 | | 34 217.00 | 171 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 197 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 134.00 | | 16 217.00 | 162 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 18 000.00 | 8 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 156.00 | 11 670.00 | | 103 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 891.00 | 11 670.00 | | 101 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 195.00 | 4 391.00 | 2 000.00 | 74 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
6T Sur comptes clients | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 627 301.00 | | | 627 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 744.00 | | | 639 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 195.00 | 4 391.00 | 2 000.00 | 74 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 253.00 | 137 253.00 | | 137 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 318.00 | 253 318.00 | | 253 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 579.00 | 651 579.00 | | 651 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 999 628.00 | 999 628.00 | | 999 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 814.00 | 458 814.00 | | 458 814.00 |
VI Groupe et associés | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 491.00 | 633 491.00 | | 633 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605 165.00 | 1 605 165.00 | | 1 605 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 313.00 | 1 605 165.00 | | 1 613 313.00 |
VW T.V.A. | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 062.00 | 1 450 062.00 | | 1 450 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
ST Autres comptes | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
YT Sous‐traitance | 157 616.00 | | | 157 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 496.00 | | | 441 496.00 |