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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 955.00 | 101 891.00 | 39 064.00 | 140 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 368.00 | 103 156.00 | 47 212.00 | 150 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 539.00 | 11 178.00 | 895 361.00 | 906 539.00 |
BZ Autres créances | 644 766.00 | 627 301.00 | 17 464.00 | 644 766.00 |
CF Disponibilités | 571 497.00 | | 571 497.00 | 571 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 114.00 | 638 479.00 | 1 493 635.00 | 2 132 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 483.00 | 741 636.00 | 1 540 847.00 | 2 282 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 436 146.00 | 557 057.00 | | 436 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 977.00 | 479 089.00 | | 242 977.00 |
DL TOTAL (I) | 706 454.00 | 1 063 478.00 | | 706 454.00 |
DP Provisions pour risques | 21 719.00 | 29 219.00 | | 21 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 475.00 | 38 164.00 | | 52 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 195.00 | 67 383.00 | | 74 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 825.00 | 106 959.00 | | 116 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 849.00 | 350 589.00 | | 634 849.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | 421.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 198.00 | 457 970.00 | | 760 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 847.00 | 1 588 831.00 | | 1 540 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 555.00 | 41 277.00 | 2 896 832.00 | 2 855 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 555.00 | 41 277.00 | 2 896 832.00 | 2 855 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 30 671.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 3 655.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 3 655.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | 27 016.00 | | -6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 545.00 | 2 706 594.00 | | 2 908 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 568.00 | 2 227 506.00 | | 2 665 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 977.00 | 479 089.00 | | 242 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 157.00 | 8 999.00 | | 94 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | 8 999.00 | | 92 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 383.00 | 14 311.00 | 7 500.00 | 67 383.00 |
6T Sur comptes clients | 638 479.00 | | | 638 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 479.00 | | | 638 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 862.00 | 14 311.00 | 7 500.00 | 705 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 850.00 | 634 850.00 | | 634 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 765.00 | 1 560 617.00 | 8 148.00 | 1 568 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 198.00 | 760 198.00 | | 760 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |