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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 639.00 | 52 060.00 | 14 580.00 | 66 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 053.00 | 65 973.00 | 17 080.00 | 83 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 123.00 | 65 973.00 | 140 150.00 | 206 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 434.00 | 126 612.00 | | 14 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 675.00 | -112 179.00 | | -18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559.00 | 23 234.00 | | 4 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 560.00 | 191.00 | | 26 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 4 193.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 236.00 | 48 086.00 | | 64 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 337.00 | 48 104.00 | | 36 337.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 3 229.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 591.00 | 103 804.00 | | 135 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 150.00 | 127 037.00 | | 140 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 591.00 | 103 804.00 | | 135 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 560.00 | 191.00 | | 26 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 463.00 | 200.00 | 182 663.00 | 182 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 463.00 | 200.00 | 182 663.00 | 182 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 113.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 113.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -113.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 554.00 | 260 151.00 | | 202 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 229.00 | 372 330.00 | | 221 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 675.00 | -112 179.00 | | -18 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 243.00 | 1 730.00 | | 64 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 733.00 | 1 730.00 | | 63 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VP Divers | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 039.00 | 122 539.00 | 2 500.00 | 125 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |