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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 126.00 | 39 433.00 | 16 693.00 | 56 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 636.00 | 39 943.00 | 16 693.00 | 56 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CF Disponibilités | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 148.00 | 39 943.00 | 69 205.00 | 109 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 649.00 | -2 524.00 | | -4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | -2 126.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205.00 | 4 151.00 | | 4 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 2 323.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 753.00 | 77.00 | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 19 344.00 | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 17 297.00 | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 000.00 | 39 401.00 | | 65 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 205.00 | 43 552.00 | | 69 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 000.00 | 39 401.00 | | 65 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 2 323.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 668.00 | 68 222.00 | | 75 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 614.00 | 70 348.00 | | 75 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | -2 126.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 557.00 | 1 386.00 | | 38 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | 1 386.00 | | 38 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |