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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 126.00 | 38 047.00 | 18 079.00 | 56 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 636.00 | 38 557.00 | 18 079.00 | 56 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 109.00 | 38 557.00 | 43 552.00 | 82 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 524.00 | -4 161.00 | | -2 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126.00 | 1 638.00 | | -2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151.00 | 6 276.00 | | 4 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 4 089.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 7 557.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 16 891.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 297.00 | 27 414.00 | | 17 297.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 401.00 | 56 311.00 | | 39 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 552.00 | 62 587.00 | | 43 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 401.00 | 56 311.00 | | 39 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | 4 089.00 | | 2 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 222.00 | 149 237.00 | | 68 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 348.00 | 147 599.00 | | 70 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126.00 | 1 638.00 | | -2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 773.00 | | 6 090.00 | 83 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 227.00 | 56 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 727.00 | 56 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 763.00 | | 6 090.00 | 80 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 962.00 | 1 322.00 | 30 727.00 | 67 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 452.00 | 1 322.00 | 30 727.00 | 67 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |