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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 5 724.00 | 885.00 | 6 609.00 |
AH Fonds commercial | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
AP Constructions | 322 351.00 | 276 331.00 | 46 020.00 | 322 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 424.00 | 34 993.00 | 52 431.00 | 87 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 554.00 | 317 048.00 | 215 506.00 | 532 554.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 987.00 | 140 587.00 | 250 399.00 | 390 987.00 |
BZ Autres créances | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
CF Disponibilités | 703 210.00 | | 703 210.00 | 703 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 876.00 | 140 587.00 | 1 167 289.00 | 1 307 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 430.00 | 457 635.00 | 1 382 794.00 | 1 840 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
DG Autres réserves | 805 066.00 | 584 589.00 | | 805 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 713.00 | 242 476.00 | | 210 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 994.00 | 1 036 281.00 | | 1 224 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 824.00 | 23 624.00 | | 37 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 23 482.00 | | 32 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 928.00 | 83 281.00 | | 66 928.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 4 949.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 800.00 | 135 336.00 | | 157 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 794.00 | 1 171 617.00 | | 1 382 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 32 626.00 | 1 204 261.00 | 1 236 887.00 | 32 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 676.00 | 1 204 261.00 | 1 236 937.00 | 32 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 181.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 1 886.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 4 067.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 2 996.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 3 768.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 6 764.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -2 698.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 808.00 | 106 445.00 | | 91 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 440.00 | 1 160 539.00 | | 1 243 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 727.00 | 918 062.00 | | 1 032 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 713.00 | 242 476.00 | | 210 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 644.00 | 3 042.00 | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 059.00 | 49 253.00 | 265.00 | 268 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 1 489.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 824.00 | 47 765.00 | 265.00 | 263 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 221.00 | 4 366.00 | | 136 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 221.00 | 4 366.00 | | 136 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 221.00 | 4 366.00 | | 136 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 091.00 | 2 771.00 | 10 320.00 | 13 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 694.00 | 497 504.00 | 18 190.00 | 515 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 800.00 | 147 481.00 | 10 320.00 | 157 800.00 |