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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 307.00 | 11 295.00 | 9 012.00 | 20 307.00 |
AH Fonds commercial | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
AP Constructions | 350 023.00 | 312 498.00 | 37 525.00 | 350 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 401.00 | 49 832.00 | 23 569.00 | 73 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 590.00 | 373 624.00 | 187 966.00 | 561 590.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 786.00 | 140 587.00 | 212 198.00 | 352 786.00 |
BZ Autres créances | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
CF Disponibilités | 639 893.00 | | 639 893.00 | 639 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 731.00 | 140 587.00 | 973 144.00 | 1 113 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 321.00 | 514 212.00 | 1 161 110.00 | 1 675 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 751.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
DH Report à nouveau | 171 063.00 | 178 178.00 | | 171 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 332.00 | 215 134.00 | | 330 332.00 |
DL TOTAL (I) | 926 461.00 | 818 128.00 | | 926 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 552.00 | 10 418.00 | | 7 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | 51 158.00 | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 718.00 | 37 707.00 | | 55 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 847.00 | 84 978.00 | | 144 847.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 2 356.00 | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 649.00 | 186 616.00 | | 234 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 110.00 | 1 004 744.00 | | 1 161 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 692.00 | 1 491 996.00 | 1 507 688.00 | 15 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 692.00 | 1 491 996.00 | 1 507 688.00 | 15 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 416.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 415.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | 119.00 | | 2 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 659.00 | 235.00 | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 769.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 906.00 | -353.00 | | -6 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 606.00 | 20 293.00 | | 31 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 312.00 | 76 772.00 | | 124 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 127.00 | 1 322 853.00 | | 1 515 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 795.00 | 1 107 719.00 | | 1 184 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 332.00 | 215 134.00 | | 330 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 832.00 | 14 719.00 | | 17 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 646.00 | 29 890.00 | 12 912.00 | 356 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 4 985.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 336.00 | 24 905.00 | 12 912.00 | 350 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 2 933.00 | 4 619.00 | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 628.00 | 469 628.00 | | 469 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 700.00 | 469 628.00 | 19 072.00 | 488 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 649.00 | 230 030.00 | 4 619.00 | 234 649.00 |