| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 7 129.00 | 592.00 | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
AP Constructions | 353 441.00 | 321 988.00 | 31 453.00 | 353 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 656.00 | 45 898.00 | 19 757.00 | 65 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 675.00 | 375 016.00 | 169 659.00 | 544 675.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 073.00 | 136 221.00 | 244 852.00 | 381 073.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 338.00 | 136 221.00 | 1 390 117.00 | 1 526 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 013.00 | 511 237.00 | 1 559 776.00 | 2 071 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
DH Report à nouveau | 709 034.00 | 501 395.00 | | 709 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 975.00 | 207 639.00 | | 242 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 075.00 | 1 134 100.00 | | 1 377 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 18 209.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 24 398.00 | | 60 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 667.00 | 89 935.00 | | 102 667.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | 9 432.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 702.00 | 141 973.00 | | 182 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 776.00 | 1 276 073.00 | | 1 559 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 007.00 | 1 382 284.00 | 1 413 291.00 | 31 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 007.00 | 1 382 284.00 | 1 413 291.00 | 31 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 927.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | 941.00 | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 221.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 107.00 | 7 378.00 | | 16 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 175.00 | 7 851.00 | | 16 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 654.00 | -6 910.00 | | -10 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 861.00 | 19 957.00 | | 22 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 877.00 | 79 431.00 | | 85 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 716.00 | 1 311 988.00 | | 1 435 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 741.00 | 1 104 348.00 | | 1 192 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 975.00 | 207 639.00 | | 242 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 207.00 | 18 249.00 | | 15 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 689.00 | 413 689.00 | | 413 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 567.00 | 413 689.00 | 19 878.00 | 433 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 702.00 | 182 702.00 | | 182 702.00 |