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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 720.00 | | 546 720.00 | 546 720.00 |
AP Constructions | 2 563 649.00 | 2 099 218.00 | 464 431.00 | 2 563 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 383.00 | | 248 383.00 | 248 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 466.00 | 2 113 413.00 | 1 270 052.00 | 3 383 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 851.00 | | 167 851.00 | 167 851.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 615 174.00 | | 615 174.00 | 615 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 453.00 | | 784 453.00 | 784 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 919.00 | 2 113 413.00 | 2 054 505.00 | 4 167 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
CU Autres participations | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 324.00 | 1 935 909.00 | | 1 773 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 389.00 | -162 585.00 | | -144 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 321.00 | 1 890 710.00 | | 1 746 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | 32 048.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 804.00 | 353 115.00 | | 219 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 088.00 | 57 117.00 | | 64 088.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 245.00 | 18 561.00 | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 185.00 | 461 082.00 | | 308 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 505.00 | 2 351 791.00 | | 2 054 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 185.00 | 461 082.00 | | 308 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 994.00 | | | 3 387 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 3 383 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 528.00 | 3 124 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 092.00 | | | 3 129 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 902.00 | | | 258 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 736.00 | 82 205.00 | 4 528.00 | 2 035 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 736.00 | 82 205.00 | 4 528.00 | 2 035 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 804.00 | 219 804.00 | | 219 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 383.00 | 248 383.00 | | 248 383.00 |
UX Autres créances clients | 167 851.00 | | | 167 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 662.00 | 417 662.00 | | 417 662.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 185.00 | 308 185.00 | | 308 185.00 |