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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 720.00 | | 1 056 720.00 | 1 056 720.00 |
AP Constructions | 2 563 649.00 | 2 321 379.00 | 242 270.00 | 2 563 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 230.00 | | 309 230.00 | 309 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 313.00 | 2 335 574.00 | 1 618 738.00 | 3 954 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 756.00 | | 166 756.00 | 166 756.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 069.00 | | 250 069.00 | 250 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 382.00 | 2 335 574.00 | 1 868 808.00 | 4 204 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 230.00 | | | 309 230.00 |
CU Autres participations | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 620.00 | 1 630 001.00 | | 1 642 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 502.00 | 12 619.00 | | -8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 504.00 | 1 760 006.00 | | 1 751 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 260 868.00 | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 228.00 | 77 477.00 | | 78 228.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 333.00 | | 4 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 530.00 | 10 527.00 | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 304.00 | 359 253.00 | | 117 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 808.00 | 2 119 259.00 | | 1 868 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 304.00 | 359 253.00 | | 117 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 973.00 | | 353 973.00 | 353 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 973.00 | | 353 973.00 | 353 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 991.00 | 351 818.00 | | 353 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 493.00 | 339 199.00 | | 362 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 502.00 | 12 619.00 | | -8 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 083.00 | | | 3 645 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 645 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 564.00 | | | 3 634 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 669.00 | 47 905.00 | | 2 287 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 669.00 | 47 905.00 | | 2 287 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 230.00 | 309 230.00 | | 309 230.00 |
UX Autres créances clients | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 374.00 | 486 374.00 | | 486 374.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |