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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 720.00 | | 1 056 720.00 | 1 056 720.00 |
AP Constructions | 2 563 649.00 | 2 225 569.00 | 338 080.00 | 2 563 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 230.00 | | 309 230.00 | 309 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 313.00 | 2 239 764.00 | 1 714 548.00 | 3 954 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 545.00 | | 361 545.00 | 361 545.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 590.00 | | 401 590.00 | 401 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 903.00 | 2 239 764.00 | 2 116 138.00 | 4 355 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 230.00 | | | 309 230.00 |
CU Autres participations | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 498.00 | 1 628 935.00 | | 1 665 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 497.00 | 36 563.00 | | -35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 386.00 | 1 782 884.00 | | 1 747 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 156.00 | 233 752.00 | | 254 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 879.00 | 73 106.00 | | 86 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 669.00 | 11 529.00 | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 752.00 | 328 435.00 | | 368 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 138.00 | 2 111 319.00 | | 2 116 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 752.00 | 328 435.00 | | 368 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 464.00 | | 307 464.00 | 307 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 464.00 | | 307 464.00 | 307 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 003.00 | 40 780.00 | | 21 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 003.00 | 40 780.00 | | 21 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 240.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 240.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 089.00 | 40 540.00 | | 20 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 851.00 | 368 178.00 | | 328 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 348.00 | 331 616.00 | | 364 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 497.00 | 36 563.00 | | -35 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 083.00 | | 510 000.00 | 3 135 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 645 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 564.00 | | 510 000.00 | 3 124 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 816.00 | 53 948.00 | | 2 185 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 816.00 | 53 948.00 | | 2 185 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 156.00 | 254 156.00 | | 254 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 230.00 | 309 230.00 | | 309 230.00 |
UX Autres créances clients | 361 545.00 | 361 545.00 | | 361 545.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 455.00 | 681 455.00 | | 681 455.00 |
VW T.V.A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 752.00 | 368 752.00 | | 368 752.00 |