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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 354.00 | 88 468.00 | 69 886.00 | 158 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 354.00 | 88 468.00 | 69 886.00 | 158 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
110 Total général Actif | 256 842.00 | 88 468.00 | 168 374.00 | 256 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
230 Autres produits | 997.00 | | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
252 Charges sociales | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
280 Produits financiers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 367.00 | | | -10 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 604.00 | | | 10 604.00 |