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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 865.00 | 111 492.00 | 38 374.00 | 149 865.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 865.00 | 111 492.00 | 48 374.00 | 159 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
072 Créances – Autres | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 627.00 | | 136 627.00 | 136 627.00 |
110 Total général Actif | 296 493.00 | 111 492.00 | 185 001.00 | 296 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 129.00 | | | 186 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
252 Charges sociales | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |