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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 725.00 | 67 386.00 | 10 338.00 | 77 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 521.00 | 72 651.00 | 61 870.00 | 134 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 083.00 | 140 038.00 | 89 045.00 | 229 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 422.00 | 3 518.00 | 120 904.00 | 124 422.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CF Disponibilités | 739 387.00 | | 739 387.00 | 739 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 846.00 | 3 518.00 | 913 328.00 | 916 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 929.00 | 143 556.00 | 1 002 373.00 | 1 145 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337 516.00 | 306 423.00 | | 337 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 050.00 | 181 093.00 | | 185 050.00 |
DL TOTAL (I) | 563 266.00 | 528 216.00 | | 563 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 257.00 | 98 970.00 | | 202 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | 35 782.00 | | 42 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 877.00 | 79 616.00 | | 112 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 153.00 | | |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 639.00 | 72 137.00 | | 81 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 108.00 | 289 491.00 | | 439 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 373.00 | 817 708.00 | | 1 002 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 108.00 | 289 491.00 | | 439 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 877.00 | 20 125.00 | 15 964.00 | 135 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 877.00 | 20 125.00 | 15 964.00 | 135 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 108.00 | 439 108.00 | | 439 108.00 |