| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 925.00 | 72 656.00 | 18 269.00 | 90 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 521.00 | 91 131.00 | 43 390.00 | 134 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 510.00 | 163 787.00 | 78 723.00 | 242 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 869 729.00 | | 869 729.00 | 869 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 616.00 | | 984 616.00 | 984 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 126.00 | 163 787.00 | 1 063 339.00 | 1 227 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 372 566.00 | 337 516.00 | | 372 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986.00 | 185 050.00 | | 207 986.00 |
DL TOTAL (I) | 621 252.00 | 563 266.00 | | 621 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 797.00 | 202 257.00 | | 258 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 42 334.00 | | 31 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | 112 877.00 | | 79 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 623.00 | 81 639.00 | | 72 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 087.00 | 439 108.00 | | 442 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 339.00 | 1 002 373.00 | | 1 063 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 439 108.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 083.00 | | 16 594.00 | 229 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 242 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 225 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 246.00 | | 16 368.00 | 212 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | | 226.00 | 16 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 038.00 | 26 630.00 | 2 880.00 | 140 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 038.00 | 26 630.00 | 2 880.00 | 140 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 797.00 | 258 797.00 | | 258 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 087.00 | 442 087.00 | | 442 087.00 |