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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 728.00 | 90 913.00 | 21 815.00 | 112 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 870.00 | 102 620.00 | 32 250.00 | 134 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 857.00 | 193 533.00 | 71 324.00 | 264 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 914 595.00 | | 914 595.00 | 914 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 788.00 | | 1 056 788.00 | 1 056 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 645.00 | 193 533.00 | 1 128 112.00 | 1 321 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 000.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 296 595.00 | 280 552.00 | | 296 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 732.00 | 166 043.00 | | 173 732.00 |
DL TOTAL (I) | 511 027.00 | 487 295.00 | | 511 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 374.00 | 395 273.00 | | 340 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 358.00 | 31 717.00 | | 31 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 392.00 | 169 931.00 | | 185 392.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 512.00 | 68 828.00 | | 59 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 086.00 | 665 749.00 | | 617 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 112.00 | 1 153 044.00 | | 1 128 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 185.00 | 22 500.00 | 20 152.00 | 191 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 185.00 | 22 500.00 | 20 152.00 | 191 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 392.00 | 185 392.00 | | 185 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 825.00 | 340 825.00 | | 340 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 086.00 | 617 086.00 | | 617 086.00 |