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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 869.00 | 82 220.00 | 10 650.00 | 92 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 118.00 | 92 469.00 | 10 650.00 | 103 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 812.00 | | 455 812.00 | 455 812.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CF Disponibilités | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 177.00 | | 893 177.00 | 893 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 296.00 | 92 469.00 | 903 827.00 | 996 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 003.00 | 754 003.00 | | 754 003.00 |
DH Report à nouveau | -662 015.00 | -803 888.00 | | -662 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 366.00 | 141 873.00 | | 143 366.00 |
DL TOTAL (I) | 235 351.00 | 91 985.00 | | 235 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 611.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 69 624.00 | | 37 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 170.00 | 384 407.00 | | 371 170.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 2 329.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 18 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 476.00 | 725 470.00 | | 668 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 827.00 | 817 456.00 | | 903 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 476.00 | 725 470.00 | | 663 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 598.00 | | 7 201.00 | 102 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 103 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 680.00 | 92 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 348.00 | | 7 201.00 | 92 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 539.00 | 7 609.00 | 6 680.00 | 91 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 290.00 | 7 609.00 | 6 680.00 | 81 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 812.00 | | | 455 812.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 963.00 | 605 963.00 | | 605 963.00 |
VW T.V.A. | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 476.00 | 668 476.00 | | 668 476.00 |